*ST秋林:哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告
2021-02-23 19:35:23  3441K
财报摘要

股份有限公司公司代码:600891公司简称:*ST秋林哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)不对后附的公司财务报表发表审计意见。

由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,大信会计师事务所(特殊普通合伙)无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

四、公司代行董事长及法定代表人职责潘建华、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-582,475,289.14元,加公司年初未分配利润-3,839,745,428.41元,本年度可供股东分配的利润为-4,422,220,717.55元。

因为本年度可供股东分配的利润为-4,422,220,717.55元,所以2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2020年度,未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示1、公司因2018、2019年度连续两年经审计的期末净资产为负值且2018、2019年财务会计报告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条和第14.1.7条的规定,公司股票自2020年3月18日起被上海证券交易所暂停上市。

公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及期末净资产仍为负值,根据原《上市规则》第14.3.3条的相关规定,公司如果触发相关终止上市情形,上海证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

2、公司存在债务逾期、诉讼及执行案件的影响,公司资产及持有的子公司股权和资产被查封和冻结,且目前涉及的诉讼较多,诉讼结果具有不确定性,如出现不利于公司的生效判决或公司资产被法院强制执行,有可能影响公司的持续经营能力。

3、经查询最高人民法院失信执行人信息查询平台,哈尔滨秋林集团股份有限公司因上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115执2028号有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被认定为失信被执行人。

十一、其他√适用□不适用1.中国证券监督管理委员会已于2019年5月24日决定对公司立案,截至目前,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或决定。

2.公司在华夏银行天津分行存储的债券募集资金被违法划转的问题公司按照相关法律法规严格遵守募集资金管理办法,对募集资金管理实施与债券受托管理人(万联证券)、资金存储行(华夏银行天津分行),三方共同监管的办法。

但资金监管方华夏银行在未见到公司董事会或股东大会决议公告及债券受托管理人万联证券的划款指令的情况下,将公司募集资金账户的资金划出。

公司已就此事于2019年2月22日、2月27日、2月28日分别向中国银保监会天津分局进行投诉、向华夏银行总行监察室进行举报,并同时向公安部门报案。

公司于2019年10月8日收到万联证券股份有限公司转来的中国银行保险监督管理委员会天津监管局《举报事项答复书》【津银保监举复﹝2019﹞005号】,答复书中对华夏银行天津分行违规划转募集专户资金、违规开展保理业务、涉嫌伪造“18秋林01”募集资金专户明细对账单、哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告违反合同约定拒不办理业务等四项问题进行了回复,确认了华夏银行违规划转我公司募集资金,以及违规开展保理业务等问题。

2020年1月19日,公司收到天津市高级人民法院一审《民事判决书》(〔2019〕津民初44号),判决公司以其名下的定期存单对天津隆泰承担质押担保责任。

公司对以上一审判决不服,已在收到判决书十五日内向最高法院递交上诉状,采取法律手段竭力维护全体投资者的合法权益。

公司于2020年5月7日披露,收到中国银行保险监督管理委员会天津监管局(以下简称“天津银保监局”)《信访事项处理意见书》【津银保监信复﹝2020﹞3号】,天津银保监局对公司提交的关于反映华夏银行天津分行有关情况的信访事项现已核查完毕,公司不服天津银保监局的处理意见,将自收到上述意见书之日起30日内向中国银行保险监督管理委员会书面提出复查(公告编号:临2020-035)。

公司于2020年6月24日披露,收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)关于反映华夏银行天津分行有关情况信访事项(详见公司公告临2020-035)的《信访答复意见书》【银保监信复﹝2020﹞190号】,银保监会对公司提交的复查申请告知“经复查,未发现天津银保监局在前期核查中存在违规情形。

”(公告编号:临2020-051)。

公司于2021年2月3日披露,公司收到中华人民共和国最高人民法院发来的关于秋林集团与华夏银行股份有限公司天津分行及原审被告天津市隆泰冷暖设备制造有限公司借款合同纠纷一案《民事判决书》【(2020)最高法民终907号】,撤销天津市高级人民法院(2019)津民初44号民事判决第三项:“哈尔滨秋林集团股份有限公司以其名下的定期存单项下的存款(包含利息)对天津市隆泰冷暖设备制造有限公司的上述给付义务承担质押担保责任”,秋林集团无需承担担保责任(公告编号:临2021-004)。

3.公司诉龙井银行等企业公司制改造合同纠纷一案公司在延吉市延河农村信用合作社(改制后为“吉林龙井农村商业银行股份有限公司”,以下简称“龙井农商行”)增资改制时出资1亿元,作为股本金,持有龙井农商行20%股份,并以3.3824亿元购买了龙井农商行置出资产,合计出资金额4.3824亿元。

公司派人于2019年4月23日前往龙井农商行、延边农村商业银行进行走访,对于置出资产,延边农村商业银行工作人员告知置出资产已被处置,但未提供任何文本材料或说明,公司派去的工作人员拍照获得处置协议复印件内容如下:2018年8月21日,延边农商行作为甲方、秋林集团及龙井银行其他三家股东(北京誉高航空设备有限公司、新跃塑料软包装有限公司、天津佩珀航空设备有限公司)作为乙方、龙井银行作为丙方签订的“吉合框字第160518-3号协议书”。

该协议书显示甲方支付3.5亿元购买乙方已出资购买的原延吉市农村信用合作社不良贷款及抵债资产(根据“吉合框字第160518-2号资产管理处置委托协议”,乙方购买的不良资产合计11.5亿)。

转让款支付北京誉高航空设备有限公司4000万元,新跃塑料软包装有限公司3.1亿元。

公司尚不知晓股权受限及冻结的原因,针对通过拍照获取的延边农村商业银行提供的处置协议复印件。

该协议复印件所显示的内容从未在公司过往的董事会及股东大会上审议或决策过,用印账簿亦无相应记录,置出资产原在可供出售金融资产中核算,延边农商行称已将全部购买款支付给了龙井农哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告商行其他股东。

我公司至今未收到任何款项。

经龙井银行提示,公司于2019年5月22日派员赴龙井市市场和质量监督管理局查询发现,公司持有的龙井银行20%股权被冻结(公告编号:临2019-049)。

我公司于2019年11月5日向延边朝鲜族自治州中级人民法院提起了诉讼,请求吉林龙井农村商业银行股份有限公司履行约定,将我公司入股龙井农商行时购买延吉市延河农村信用合作社置出的抵债资产(原贷款本金3.01亿元)对应的七处房产(购置价3.3824亿元)交付并且产权过户给我公司,且请求延边农村商业银行股份有限公司承担连带责任。

秋林集团诉龙井农商行、延边农商行企业公司制改造合同纠纷一案立案后,法院依法适用普通程序,于2020年7月6日不公开开庭进行了审理。

并根据被告龙井农商行的申请追加誉高公司、佩珀公司、新跃公司为本案第三人参加诉讼。

原告秋林公司,被告龙井农商行、被告延边农商行的诉讼代理人到庭参加诉讼。

第三人誉高公司、佩珀公司、新跃公司经合法传唤拒不到庭缺席审理。

本案现一审已审理终结。

在审理过程中,吉林省龙井市公安局于2019年12月6日向法院发函,该局已于2019年3月11日对秋林公司副董事长李建新等人合同诈骗案立案侦查,建议法院审理过程中,发现经济犯罪嫌疑移送公安机关审查。

2020年7月2日,该局再次出函认为李建新等人涉嫌签订涉案合同等方式骗取资金的经济犯罪。

法院裁定:驳回原告哈尔滨秋林集团股份有限公司的起诉。

本次诉讼结果为一审裁定,公司已在收到裁定书十日内向吉林省高级人民法院递交上诉状(公告编号:临2020-054),目前该案已于2021年2月7日举行听证会,尚未正式开庭。

4、龙井银行未向公司提交2020年度审计报告及财务报表。

2020年1月16日,秋林集团委派员工陪同大信会计师事务所会计师前往龙井银行索取2019年年报,龙井银行财务负责人以财务报表尚未审计为由拒绝提供,承诺2月中旬审计后提供,但龙井银行并未兑现承诺。

2020年4月10日,秋林集团向龙井银行出具《商请函》,再次阐明利害关系,请龙井银行按《吉林龙井农村商业银行股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)予以配合。

2020年4月17日,龙井银行第二次复函,提出以下要求:复印年报需支付费用,需出具正式的授权委托书、承诺函及查阅人的身份证复印件。

虽然上述要求已超越《公司章程》规定范围,但本着互信协商、大局为重的原则,秋林集团认可,待疫情过后派员前往办理。

2020年7月7日,秋林集团派员再次前往龙井银行,出具相关证明、提供材料后,龙井银行律师又提出需要秋林集团出具授权书的公证书为由再次拒绝提供相应财务报表。

2021年1月4日至2021年2月2日,针对秋林集团出具的《关于督促信息披露义务人及时履行信息披露义务的函》《回复函》《再次复函》,龙井银行出具《回复函》《对<再次复函>的复函》以各种理由拒绝提供财务报表。

因新冠疫情等不可抗力原因,秋林集团短期内无法派员到龙井银行进行材料交接。

现行有效的《公司章程》第四十七条规定,股东有权查阅和缴付合理费用后复印年度报告等材料。

《中华人民共和国公司法》第九十七条规定,股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的经营哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告提出建议或者质询;第一百六十五条第二款规定,股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司,供股东查阅。

鉴于龙井银行以种种理由拒绝提供财务报告,公司已于2020年9月3日、11月16日两次向延边银保监局进行举报,但仍未取得龙井银行的财务审计报告或签章的财务报表,公司仍将进一步采取法律手段维护公司权益。

哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................8第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节公司业务概要...................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................16第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................51第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52第九节公司治理...........................................................................................................................59第十节公司债券相关情况...........................................................................................................64第十一节财务报告...........................................................................................................................73第十二节备查文件目录.................................................................................................................191哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所黑龙江证监局指中国证券监督管理委员会黑龙江监管局秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司指哈尔滨秋林集团股份有限公司秋林食品指哈尔滨秋林食品有限责任公司新天地食品指哈尔滨新天地秋林食品有限责任公司海口首佳指海口首佳小额贷款有限公司颐和黄金指颐和黄金制品有限公司奔马投资指黑龙江奔马投资有限公司嘉颐实业指天津嘉颐实业有限公司深圳金桔莱指深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司海丰金桔莱指海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司金桔莱(天津)指金桔莱黄金珠宝首饰(天津)有限公司秋林彩宝指哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司秋林珠宝指秋林(天津)珠宝销售有限公司秋林(深圳)珠宝指秋林(深圳)珠宝经营有限公司哈尔滨金桔莱指哈尔滨市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司龙井银行、龙井农商行指吉林龙井农村商业银行股份有限公司国盛证券指国盛证券有限责任公司报告期内、本报告期指2020年1月1日—2020年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称哈尔滨秋林集团股份有限公司公司的中文简称秋林集团公司的外文名称HARBINCHURINGROUPJOINTSTOCKCO.,LTD.公司的外文名称缩写HQL公司的法定代表人李亚说明:公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责(详见公司公告临2019—004)二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘建华(代)徐超颖联系地址哈尔滨市南岗区东大直街319号哈尔滨市南岗区东大直街319号电话0451-536446320451-53644632传真0451-53649282/0451-536446320451-53649282/0451-53644632电子信箱zqb@qlgroup.com.cnzqb@qlgroup.com.cn哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告三、基本情况简介公司注册地址哈尔滨市南岗区东大直街319号公司注册地址的邮政编码150001公司办公地址哈尔滨市南岗区东大直街319号公司办公地址的邮政编码150001公司网址电子信箱zqb@qlgroup.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所*ST秋林600891ST秋林六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦22层签字会计师姓名郭东星、李嘉宁报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国盛证券有限责任公司办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼签字的保荐代表人姓名颜永军持续督导的期间自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日(已督导完毕)报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称国盛证券有限责任公司办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼签字的财务顾问主办人姓名颜永军、周宁持续督导的期间2015年8月26日-2018年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入144,166,836.32334,989,774.90-56.96%4,724,279,377.09扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入144,166,836.32///归属于上市公司股东的净利润-582,475,289.14-530,584,942.62-9.77-4,131,336,967.83哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-566,174,703.05-220,390,258.62-156.90-4,137,591,770.68经营活动产生的现金流量净额27,039,799.8738,928,260.18-30.54194,287,907.622020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末归属于上市公司股东的净资产-2,214,232,660.15-1,631,757,371.01-35.69-1,101,172,428.39总资产1,076,398,092.481,417,373,098.86-24.061,443,287,892.80(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)-0.94-0.86-9.30-6.69稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.75-0.36-108.33-6.70加权平均净资产收益率(%)-30.29-38.83增加8.54个百分点-428.72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-24.17-18.19减少5.98个百分点-429.37报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用本期归属于母公司股东的净利润-58,244.80万元,加权平均归属于母公司股东净资产为-192,298.14万元,不存在其他影响因素,所以计算结果为-30.29%八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入29,090,798.3220,480,084.3129,701,042.6564,894,911.04归属于上市公司股东的净利润-38,875,923.17-44,097,684.46-36,704,397.16-462,797,284.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,839,358.37-44,188,313.64-36,709,751.22-441,003,312.17经营活动产生的现金流量净额12,104,953.95-11,597,583.8815,099,624.9411,432,804.86季度数据与已披露定期报告数据差异说明哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益-14,153.72-197,623.88-98,384.25越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,461,702.5621,196.20计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-195,500.40单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,720,400.02-311,450,804.38-4,651,033.38其他符合非经常性损益定义的损益项目12,093,504.00少数股东权益影响额329.21-83.2071.40所得税影响额5,433,638.44-7,875.10-915,050.72合计-16,300,586.09-310,194,684.006,254,802.85十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)黄金珠宝业务截至目前,公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。

鉴于公司控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林(深圳)珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司已严重资不抵债且已停业,至今无法正常经营,为保护公司和股东合法权益,董事会同意公司以债权人身份向人民法院申请对上述控股子公司进行破产清算。

该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

目前深圳市公安局正在对该公司涉及的经济犯罪进行立案侦查,因此公司尚未向法院申请破产清算。

(二)百货经营1、主要业务:秋林公司是零售业态百货传统商业百货,主要经营品类范围以男女服装、服饰(含男女鞋及其他饰品类)、食品、珠宝玉器、钟表、化妆品及季节性商品(羊毛羊绒、皮衣裘皮、羽绒服)为主。

2、经营模式:百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式,并结合自身特点大力发展“新零售”电商业务,以多种经营方式促进企业良性发展。

3、行业情况说明:报告期内,传统百货市场依然呈现低迷状态。

一方面,由于新冠疫情影响,百货行业在疫情严重时期积极响应号召,采取闭店或半闭店方式配合疫情防控,经营业绩受到较大冲击;另一方面,新零售产业和电商的不断发展,使消费者在购物时面临多重选择,分流传统百货业的部分客群和销售额,对百货业的经营产生的影响较大。

4、主要业绩驱动因素:哈尔滨秋林集团股份有限公司2020年年度报告(1)狠抓经营管理,力保主业经营不断提升企业的经营管理水平是集团一直以来的重要工作目标。

2020年,秋林集团从多方面入手,加强企业经…

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